| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 2 108.00 | 7 891.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 108.00 | 34 893.00 | 68 216.00 | 103 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 482.00 | 37 001.00 | 78 481.00 | 115 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 552.00 | | 264 552.00 | 264 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 034.00 | 37 001.00 | 343 033.00 | 380 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 536.00 | 34 510.00 | | 140 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 317.00 | 106 026.00 | | 75 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 853.00 | 151 536.00 | | 226 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 82 507.00 | | 42 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 920.00 | 129 286.00 | | 65 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 180.00 | 211 793.00 | | 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 033.00 | 363 328.00 | | 343 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 180.00 | 211 793.00 | | 116 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 279.00 | | 908 279.00 | 908 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 279.00 | | 908 279.00 | 908 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 6 491.00 | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 6 491.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | -6 491.00 | | -6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | 60 433.00 | | 23 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 818.00 | 722 887.00 | | 915 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 500.00 | 616 861.00 | | 840 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 317.00 | 106 026.00 | | 75 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 643.00 | 1 774.00 | | 10 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 193.00 | | 36 289.00 | 79 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | | 36 115.00 | 76 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | 174.00 | 2 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 870.00 | 22 131.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 22 131.00 | | 14 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 497.00 | 223 122.00 | 2 375.00 | 225 497.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 6 725.00 | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 14 797.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 165 633.00 | 144 530.00 | | 165 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 755.00 | 4 102.00 | | 32 755.00 |
YT Sous‐traitance | 340 277.00 | 134 098.00 | | 340 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | 16 993.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 494.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 748.00 | 7 219.00 | | 5 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 010.00 | 34 290.00 | | 30 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 773.00 | 56 815.00 | | 64 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 815.00 | 314 520.00 | | 544 815.00 |