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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 14 677.00 | 6 741.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 5 383.00 | 18 323.00 | 23 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 798.00 | 20 060.00 | 32 738.00 | 52 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 297.00 | | 1 112 297.00 | 1 112 297.00 |
BZ Autres créances | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
CF Disponibilités | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 433.00 | | 1 287 433.00 | 1 287 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 231.00 | 20 060.00 | 1 320 171.00 | 1 340 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 400 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 806.00 | 36 266.00 | | 27 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | 80 540.00 | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 563 560.00 | 527 806.00 | | 563 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 5 951.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 400 712.00 | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 396.00 | 112 496.00 | | 140 396.00 |
EA Autres dettes | 137 127.00 | 29 913.00 | | 137 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 612.00 | 549 073.00 | | 756 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 171.00 | 1 076 878.00 | | 1 320 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 612.00 | 549 073.00 | | 381 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 652.00 | | 25 761.00 | 30 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 45 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 478.00 | | 18 261.00 | 30 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 7 500.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 9 339.00 | 3 615.00 | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 9 339.00 | 3 615.00 | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 297.00 | 1 112 297.00 | | 1 112 297.00 |
VB T. V. A. | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 315 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 350.00 | 1 237 350.00 | | 1 237 350.00 |
VW T.V.A. | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 612.00 | 381 612.00 | 315 000.00 | 756 612.00 |