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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 650.00 | | 642 650.00 | 642 650.00 |
AP Constructions | 254 091.00 | 29 998.00 | 224 092.00 | 254 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 2 620.00 | 20 379.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199.00 | 14.00 | 185.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 940.00 | 32 633.00 | 887 306.00 | 919 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 377.00 | 32 633.00 | 955 743.00 | 988 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 023.00 | -84 471.00 | | -101 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 222.00 | -16 551.00 | | -44 222.00 |
DL TOTAL (I) | 754 754.00 | 798 976.00 | | 754 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 16 543.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 989.00 | 216 543.00 | | 200 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 743.00 | 1 015 520.00 | | 955 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 989.00 | 216 543.00 | | 200 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 223.00 | 16 551.00 | | 44 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 222.00 | -16 551.00 | | -44 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 635.00 | | 31 305.00 | 888 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 635.00 | | 31 305.00 | 888 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566.00 | 15 067.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 15 067.00 | | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |