| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 650.00 | | 642 650.00 | 642 650.00 |
AP Constructions | 254 091.00 | 69 456.00 | 184 634.00 | 254 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 7 347.00 | 2 149.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 251.00 | 77 004.00 | 833 247.00 | 910 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 739.00 | 77 004.00 | 928 734.00 | 1 005 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 265.00 | -182 866.00 | | -225 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 897.00 | -42 399.00 | | -28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 645 836.00 | 674 734.00 | | 645 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 898.00 | 282 898.00 | | 282 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 734.00 | 957 632.00 | | 928 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 898.00 | 282 898.00 | | 282 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 625.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656.00 | 626.00 | | 10 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 554.00 | 43 026.00 | | 39 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 897.00 | -42 399.00 | | -28 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 999.00 | | 3 813.00 | 921 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 910 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 910 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 999.00 | | 3 813.00 | 921 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 333.00 | 16 478.00 | 5 807.00 | 66 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | 16 478.00 | 5 807.00 | 66 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 898.00 | 282 898.00 | | 282 898.00 |