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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 31.00 | 13 109.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 12 347.00 | 7 993.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 659.00 | 17 735.00 | 12 923.00 | 30 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 577.00 | 30 113.00 | 37 464.00 | 67 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 385.00 | 30 113.00 | 135 272.00 | 165 385.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 757.00 | 107.00 | | 4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | 4 744.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778.00 | 5 857.00 | | 22 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 29 116.00 | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 25 336.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 30 450.00 | | 47 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 15 363.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | 16 310.00 | 371.00 | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 494.00 | 100 635.00 | | 112 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 272.00 | 106 492.00 | | 135 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 101.00 | | 516 101.00 | 516 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 101.00 | | 516 101.00 | 516 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 332.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 332.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -332.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 351.00 | 414 888.00 | | 524 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 430.00 | 410 144.00 | | 507 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | 4 744.00 | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 267.00 | | 16 310.00 | 55 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 67 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 50 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 3 170.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 12 413.00 | 776.00 | 18 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 12 382.00 | 776.00 | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 6 672.00 | 2 764.00 | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 420.00 | 268.00 | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 494.00 | 109 730.00 | 2 764.00 | 112 494.00 |