| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 2 052.00 | 11 088.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 778.00 | 20 231.00 | 1 547.00 | 21 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 605.00 | 28 699.00 | 3 906.00 | 32 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 962.00 | 50 983.00 | 19 979.00 | 70 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 750.00 | 50 983.00 | 154 767.00 | 205 750.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 778.00 | 21 678.00 | | 53 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 994.00 | 32 100.00 | | -48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883.00 | 54 878.00 | | 5 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 2 764.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 25 915.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 42 802.00 | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 23 055.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 884.00 | 94 536.00 | | 148 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 767.00 | 149 414.00 | | 154 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 597.00 | | 579 597.00 | 579 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 597.00 | | 579 597.00 | 579 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 86.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 86.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -86.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 044.00 | 7 044.00 | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 285.00 | 683 267.00 | | 594 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 279.00 | 651 167.00 | | 643 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 994.00 | 32 100.00 | | -48 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 082.00 | 879.00 | | 70 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 504.00 | 879.00 | | 53 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 7 642.00 | | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 011.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 299.00 | 6 631.00 | | 42 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 082.00 | 25 814.00 | 268.00 | 26 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 884.00 | 58 884.00 | 90 000.00 | 148 884.00 |