| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 100.00 | 167.00 | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 63 434.00 | 18 787.00 | 44 646.00 | 63 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 22 098.00 | 96 469.00 | 118 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 168.00 | 44 986.00 | 150 182.00 | 195 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 533.00 | 2 725.00 | 603 808.00 | 606 533.00 |
BZ Autres créances | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
CF Disponibilités | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 813.00 | 2 725.00 | 941 087.00 | 943 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 981.00 | 47 711.00 | 1 091 270.00 | 1 138 981.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 188.00 | | | 127 188.00 |
DL TOTAL (I) | 467 609.00 | | | 467 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
EA Autres dettes | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 660.00 | | | 623 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 270.00 | | | 1 091 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 350.00 | | | 560 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 065.00 | | 1 104.00 | 194 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 824.00 | | 744.00 | 117 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 360.00 | 8 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 19 948.00 | | 25 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | 7 200.00 | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 12 748.00 | | 9 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 861.00 | 31 552.00 | 63 309.00 | 94 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VP Divers | 278 055.00 | 278 055.00 | | 278 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 585.00 | 345 585.00 | | 345 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 841.00 | 888 633.00 | 1 208.00 | 889 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 660.00 | 560 351.00 | 63 309.00 | 623 660.00 |