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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 569.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 63 434.00 | 31 474.00 | 31 959.00 | 63 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 017.00 | 47 539.00 | 72 478.00 | 120 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 920.00 | 81 583.00 | 113 336.00 | 194 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 848.00 | | 271 848.00 | 271 848.00 |
BZ Autres créances | 374 660.00 | | 374 660.00 | 374 660.00 |
CF Disponibilités | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 577.00 | | 1 102 577.00 | 1 102 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 497.00 | 81 583.00 | 1 215 913.00 | 1 297 497.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 957.00 | | | 462 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 303.00 | | | -48 303.00 |
DL TOTAL (I) | 524 664.00 | | | 524 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 986.00 | | | 373 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
EA Autres dettes | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 913.00 | | | 1 215 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 791.00 | | | 376 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 795.00 | | 1 294 795.00 | 1 294 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 795.00 | | 1 294 795.00 | 1 294 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 722.00 | | | 1 296 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 026.00 | | | 1 345 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 303.00 | | | -48 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 343.00 | 19 240.00 | | 62 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 6 343.00 | | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 642.00 | 12 897.00 | | 34 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 731.00 | 236 731.00 | | 236 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 570.00 | 59 112.00 | 293 298.00 | 373 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 569.00 | | | 257 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 660.00 | 374 660.00 | | 374 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 743.00 | 656 535.00 | 1 208.00 | 657 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 250.00 | 376 792.00 | 293 298.00 | 691 250.00 |