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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 247.00 | 138.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 145.00 | 20 529.00 | 67 616.00 | 88 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 4 202.00 | 6 827.00 | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 118.00 | 25 978.00 | 79 140.00 | 105 118.00 |
BT Marchandises | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 473.00 | 25 978.00 | 415 495.00 | 441 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DH Report à nouveau | | -3 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 831.00 | 73 567.00 | | 190 831.00 |
DL TOTAL (I) | 232 207.00 | 77 695.00 | | 232 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 745.00 | 42 622.00 | | 30 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 42 024.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 41 769.00 | | 38 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 68 287.00 | | 114 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 288.00 | 194 701.00 | | 183 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 495.00 | 272 397.00 | | 415 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 658.00 | 163 956.00 | | 164 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 497.00 | | 46 622.00 | 58 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | | 43 622.00 | 55 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 3 000.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492.00 | 15 486.00 | | 10 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 462.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 15 024.00 | | 9 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 745.00 | 12 115.00 | 18 630.00 | 30 745.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 690.00 | 47 130.00 | 4 560.00 | 51 690.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 288.00 | 164 658.00 | 18 630.00 | 183 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |