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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 372.00 | 1 378.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 635.00 | 41 528.00 | 70 107.00 | 111 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 6 896.00 | 6 906.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 571.00 | 51 181.00 | 81 391.00 | 132 571.00 |
BT Marchandises | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 253 951.00 | | 253 951.00 | 253 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 650.00 | | 470 650.00 | 470 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 221.00 | 51 181.00 | 552 041.00 | 603 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 407.00 | 32 575.00 | | 145 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 125.00 | 190 831.00 | | 210 125.00 |
DL TOTAL (I) | 364 332.00 | 232 207.00 | | 364 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630.00 | 30 745.00 | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 38 125.00 | | 57 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 978.00 | 114 386.00 | | 111 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 709.00 | 183 288.00 | | 187 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 041.00 | 415 495.00 | | 552 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 118.00 | | 29 013.00 | 105 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 174.00 | | 26 263.00 | 99 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 25 203.00 | | 25 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | 138.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 731.00 | 23 693.00 | | 24 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 630.00 | 12 359.00 | 6 271.00 | 18 630.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 296.00 | 73 296.00 | 3 000.00 | 76 296.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 709.00 | 181 438.00 | 6 271.00 | 187 709.00 |