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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 2 083.00 | 6 917.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 15 218.00 | 31 371.00 | 46 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 369.00 | 17 301.00 | 41 068.00 | 58 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
060 Stock marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
110 Total général Actif | 79 826.00 | 17 301.00 | 62 525.00 | 79 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 346.00 | 118 501.00 | | 93 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 419.00 | 48 237.00 | | 63 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 252.00 | 3 987.00 | | 6 252.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 74.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 506.00 | 170 799.00 | | 163 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 719.00 | 65 467.00 | | 33 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | -10 706.00 | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 790.00 | 7 273.00 | | 3 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -3 109.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 48 352.00 | 64 932.00 | | 48 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 803.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 816.00 | 38 037.00 | | 57 816.00 |
252 Charges sociales | 3 574.00 | 7 036.00 | | 3 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 8 719.00 | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 780.00 | 178 680.00 | | 157 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 725.00 | -7 882.00 | | 5 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 704.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 159.00 | -8 617.00 | | 7 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 441.00 | | | 12 441.00 |