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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 083.00 | 5 917.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 22 800.00 | 23 789.00 | 46 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 369.00 | 25 883.00 | 32 486.00 | 58 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
060 Stock marchandises | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
110 Total général Actif | 83 566.00 | 25 883.00 | 57 683.00 | 83 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 746.00 | 93 346.00 | | 73 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 607.00 | 63 419.00 | | 65 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | 6 252.00 | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 488.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 884.00 | 163 506.00 | | 140 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 398.00 | 33 719.00 | | 27 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 414.00 | 659.00 | | -4 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 321.00 | 3 790.00 | | 6 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | -39.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 40 710.00 | 48 352.00 | | 40 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 098.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 263.00 | 57 816.00 | | 61 263.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 3 574.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 229.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 529.00 | 157 780.00 | | 143 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 645.00 | 5 725.00 | | -2 645.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 036.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 602.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 189.00 | 7 159.00 | | -3 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |