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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 834.00 | 10 465.00 | 12 368.00 | 22 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 2 517.00 | 4 803.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 148.00 | 14 861.00 | 95 287.00 | 110 148.00 |
AP Constructions | 25 985.00 | 5 045.00 | 20 940.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 28 008.00 | 25 254.00 | 53 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 082.00 | 60 897.00 | 409 185.00 | 470 082.00 |
BT Marchandises | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BZ Autres créances | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 505.00 | | 594 505.00 | 594 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 587.00 | 60 897.00 | 1 003 691.00 | 1 064 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 237.00 | 36 729.00 | | 146 237.00 |
DL TOTAL (I) | 202 967.00 | 56 729.00 | | 202 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 112.00 | 281 693.00 | | 235 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | 62 385.00 | | 32 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 199.00 | 289 891.00 | | 378 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 18 407.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 536.00 | 75 257.00 | | 133 536.00 |
EA Autres dettes | | 9 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 724.00 | 737 509.00 | | 800 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 691.00 | 794 239.00 | | 1 003 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 951.00 | 281 511.00 | | 234 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 182.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 199.00 | | 61 883.00 | 408 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 634.00 | | 50 034.00 | 309 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | | 11 849.00 | 67 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 385.00 | 39 512.00 | | 21 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | 4 567.00 | | 5 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 16 325.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 18 620.00 | | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 951.00 | 46 970.00 | 187 981.00 | 234 951.00 |
VI Groupe et associés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VP Divers | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 224.00 | 123 890.00 | 8 333.00 | 132 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 525.00 | 234 544.00 | 187 981.00 | 422 525.00 |