| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 834.00 | 15 032.00 | 7 802.00 | 22 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 4 005.00 | 4 742.00 | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 148.00 | 36 890.00 | 73 258.00 | 110 148.00 |
AP Constructions | 25 985.00 | 7 644.00 | 18 341.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 33 165.00 | 29 891.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 302.00 | 96 736.00 | 384 566.00 | 481 302.00 |
BT Marchandises | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BZ Autres créances | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 983.00 | | 781 983.00 | 781 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 285.00 | 96 736.00 | 1 166 549.00 | 1 263 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 967.00 | 34 729.00 | | 180 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 490.00 | 146 237.00 | | 157 490.00 |
DL TOTAL (I) | 360 457.00 | 202 967.00 | | 360 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 214.00 | 235 112.00 | | 188 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 597.00 | 378 199.00 | | 413 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 21 857.00 | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 516.00 | 133 536.00 | | 117 516.00 |
EA Autres dettes | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 092.00 | 800 724.00 | | 806 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 549.00 | 1 003 691.00 | | 1 166 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 3 999.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 775.00 | -3 999.00 | | 12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 992.00 | 47 353.00 | | 55 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 634.00 | 1 929 501.00 | | 2 447 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 144.00 | 1 783 264.00 | | 2 290 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 490.00 | 146 237.00 | | 157 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 082.00 | | 27 060.00 | 470 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 839.00 | 481 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 839.00 | 89 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 668.00 | | 1 427.00 | 359 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 247.00 | | 25 633.00 | 79 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 897.00 | 48 300.00 | 12 461.00 | 60 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 465.00 | 4 567.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 23 517.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 054.00 | 20 216.00 | 12 461.00 | 33 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 981.00 | 47 383.00 | 140 598.00 | 187 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 724.00 | 333 390.00 | 8 333.00 | 341 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 495.00 | 251 897.00 | 140 598.00 | 392 495.00 |