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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 987.00 | | 1 258 987.00 | 1 258 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 225.00 | | 1 394 225.00 | 1 394 225.00 |
CU Autres participations | 1 258 987.00 | | 1 258 987.00 | 1 258 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 972.00 | 1 258 972.00 | | 1 258 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068.00 | 3 371.00 | | 5 068.00 |
DG Autres réserves | 33 336.00 | 35 446.00 | | 33 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 212.00 | 33 922.00 | | 96 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 589.00 | 1 331 712.00 | | 1 393 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 720.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 636.00 | 720.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 225.00 | 1 332 433.00 | | 1 394 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636.00 | 720.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 337.00 | 36 189.00 | | 98 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124.00 | 2 267.00 | | 2 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 212.00 | 33 922.00 | | 96 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 987.00 | | | 1 258 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 987.00 | | | 1 258 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |