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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 534 106.00 | | 534 106.00 | 534 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 028.00 | | 1 700 028.00 | 1 700 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 381 948.00 | | 2 381 948.00 | 2 381 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 825.00 | | 2 475 825.00 | 2 475 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 853.00 | | 4 175 853.00 | 4 175 853.00 |
CU Autres participations | 1 165 922.00 | | 1 165 922.00 | 1 165 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 972.00 | 1 258 972.00 | | 1 258 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 919.00 | 9 878.00 | | 12 919.00 |
DG Autres réserves | 82 526.00 | 24 739.00 | | 82 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 480.00 | 60 828.00 | | 2 741 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 898.00 | 1 354 418.00 | | 4 095 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 760.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 955.00 | 762.00 | | 79 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 853.00 | 1 355 180.00 | | 4 175 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 955.00 | 762.00 | | 79 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 857.00 | | | 4 142 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 857.00 | | | 4 142 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 972.00 | | | 1 258 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 972.00 | | | 1 258 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883 885.00 | | | 2 883 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 397.00 | 63 172.00 | | 4 179 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 917.00 | 2 344.00 | | 1 437 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 480.00 | 60 828.00 | | 2 741 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |