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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 1 383.00 | 3 413.00 | 4 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 340.00 | 19 242.00 | 51 098.00 | 70 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 249.00 | 98 314.00 | 424 935.00 | 523 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 985.00 | 118 938.00 | 501 047.00 | 619 985.00 |
BT Marchandises | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 429.00 | | 352 429.00 | 352 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 414.00 | 118 938.00 | 853 476.00 | 972 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 438.00 | | | -118 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 982.00 | -118 438.00 | | -12 982.00 |
DL TOTAL (I) | -81 420.00 | -68 438.00 | | -81 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 391.00 | 485 310.00 | | 388 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 068.00 | 167 377.00 | | 327 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 169 346.00 | | 169 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 157.00 | 59 857.00 | | 50 157.00 |
EA Autres dettes | | 52 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 896.00 | 933 894.00 | | 934 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 476.00 | 865 456.00 | | 853 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 772.00 | | 26 652.00 | 594 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 619 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 936.00 | | 26 652.00 | 566 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031.00 | 84 907.00 | | 34 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 959.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | 83 948.00 | | 33 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 391.00 | 67 219.00 | 274 525.00 | 388 391.00 |
VI Groupe et associés | 327 068.00 | 327 068.00 | | 327 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 713.00 | 55 113.00 | 21 600.00 | 76 713.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 896.00 | 613 724.00 | 274 525.00 | 934 896.00 |