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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 3 328.00 | 8 358.00 | 11 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 340.00 | 32 982.00 | 37 358.00 | 70 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 904.00 | 169 698.00 | 354 206.00 | 523 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 259.00 | 206 008.00 | 422 251.00 | 628 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CF Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 682.00 | 206 008.00 | 727 674.00 | 933 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | -118 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 506.00 | -12 982.00 | | -64 506.00 |
DL TOTAL (I) | -4 506.00 | -81 420.00 | | -4 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 388 391.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 705.00 | 327 068.00 | | 482 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 339.00 | 169 279.00 | | 216 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 50 157.00 | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 180.00 | 934 896.00 | | 732 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 674.00 | 853 476.00 | | 727 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 180.00 | 613 724.00 | | 732 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 938.00 | 87 069.00 | | 118 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 944.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 555.00 | 85 124.00 | | 117 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 335.00 | 57 005.00 | 22 329.00 | 79 335.00 |