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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 208.00 | 5 385.00 | 28 823.00 | 34 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 026.00 | 30 669.00 | 784 357.00 | 815 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 39 346.00 | 98 756.00 | 138 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 639.00 | 75 400.00 | 1 141 239.00 | 1 216 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 651.00 | | 228 651.00 | 228 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BZ Autres créances | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CF Disponibilités | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 155.00 | | 640 155.00 | 640 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 794.00 | 75 400.00 | 1 781 394.00 | 1 856 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 246.00 | | | -368 246.00 |
DL TOTAL (I) | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 091.00 | | | 959 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 640.00 | | | 1 479 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 394.00 | | | 1 781 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 216 639.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
UX Autres créances clients | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 091.00 | 171 783.00 | 615 067.00 | 959 091.00 |
VI Groupe et associés | 353 964.00 | 353 964.00 | | 353 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 736.00 | 202 320.00 | 11 416.00 | 213 736.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 640.00 | 692 332.00 | 615 067.00 | 1 479 640.00 |