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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 218.00 | 71 822.00 | 58 396.00 | 130 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 090.00 | 419 014.00 | 511 076.00 | 930 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 343.00 | 100 773.00 | 68 570.00 | 169 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 916.00 | | 368 916.00 | 368 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 860.00 | 750 532.00 | 1 170 328.00 | 1 920 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 408.00 | 18 005.00 | 549 402.00 | 567 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 568.00 | 58 293.00 | 156 275.00 | 214 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 979.00 | | 333 979.00 | 333 979.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 203.00 | 76 298.00 | 1 357 904.00 | 1 434 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 064.00 | 826 830.00 | 2 528 233.00 | 3 355 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 017.00 | 158 922.00 | 146 095.00 | 305 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 560 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
DH Report à nouveau | -139 305.00 | -202 411.00 | | -139 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 63 105.00 | | 85 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
DL TOTAL (I) | 682 589.00 | 420 694.00 | | 682 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 707.00 | 1 094 618.00 | | 824 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 456.00 | 610 390.00 | | 701 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 545.00 | 641 845.00 | | 230 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | 127 277.00 | | 88 933.00 |
EA Autres dettes | | 166 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 643.00 | 2 640 341.00 | | 1 845 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 233.00 | 3 061 035.00 | | 2 528 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 456.00 | | | 701 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 590.00 | | 477 843.00 | 1 462 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 018.00 | | 10 000.00 | 295 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 572.00 | 1 920 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 572.00 | 1 468 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 543.00 | | 41 676.00 | 88 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 756.00 | | 425 167.00 | 1 062 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 273.00 | | 1 000.00 | 16 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 736.00 | 247 796.00 | 750 532.00 | 502 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 664.00 | 59 258.00 | 158 922.00 | 99 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 041.00 | 33 781.00 | 71 822.00 | 38 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 031.00 | 154 757.00 | 519 788.00 | 365 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
UX Autres créances clients | 333 979.00 | 333 979.00 | | 333 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 708.00 | 213 929.00 | 610 778.00 | 824 708.00 |
VI Groupe et associés | 610 457.00 | 610 457.00 | | 610 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 586.00 | 428 313.00 | 16 273.00 | 444 586.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 644.00 | 1 234 866.00 | 610 778.00 | 1 845 644.00 |