| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 3 403.00 | 6 616.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 7 264.00 | 19 568.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 243.00 | 10 667.00 | 83 576.00 | 94 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BN En cours de production de biens | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 459.00 | 10 667.00 | 397 792.00 | 408 459.00 |
CU Autres participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
DL TOTAL (I) | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 792.00 | | | 397 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 22 334.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 94 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 36 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | | 22 334.00 | 22 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 720.00 | 3 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 3 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 617.00 | 22 328.00 | 19 289.00 | 41 617.00 |
VI Groupe et associés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 506.00 | 141 217.00 | 19 289.00 | 160 506.00 |