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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 304.00 | 16 643.00 | 6 662.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 44 611.00 | 12 689.00 | 57 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 965.00 | 61 254.00 | 107 713.00 | 168 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
CF Disponibilités | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 120.00 | | 694 120.00 | 694 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 087.00 | 61 253.00 | 801 833.00 | 863 087.00 |
CU Autres participations | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 624.00 | 300 899.00 | | 413 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 702.00 | 120 724.00 | | 116 702.00 |
DL TOTAL (I) | 618 326.00 | 509 624.00 | | 618 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 362.00 | 15 179.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 12 835.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 54 203.00 | | 65 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | 59 760.00 | | 52 650.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 17 444.00 | | 27 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 651.00 | 18 204.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 507.00 | 177 625.00 | | 183 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 833.00 | 687 249.00 | | 801 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 732.00 | | 11 180.00 | 158 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 793.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946.00 | 168 966.00 | | 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 80 604.00 | | 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 589.00 | | 1 980.00 | 49 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | | 1 317.00 | 80 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 910.00 | | 7 883.00 | 28 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 945.00 | 12 226.00 | 918.00 | 49 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 12 226.00 | 918.00 | 49 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 354.00 | 3 854.00 | 7 500.00 | 11 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 507.00 | 176 007.00 | 7 500.00 | 183 507.00 |