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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 408.00 | 10 595.00 | 21 814.00 | 32 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 456.00 | 10 595.00 | 163 861.00 | 174 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BZ Autres créances | 632 786.00 | | 632 786.00 | 632 786.00 |
CF Disponibilités | 1 545 776.00 | | 1 545 776.00 | 1 545 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 887.00 | | 2 241 887.00 | 2 241 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 343.00 | 10 595.00 | 2 405 748.00 | 2 416 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405.00 | | | 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 398.00 | | | 594 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 882.00 | | | -1 838 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 078.00 | | | -1 244 078.00 |
DP Provisions pour risques | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 200.00 | | | 2 786 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
EA Autres dettes | 515 832.00 | | | 515 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 848.00 | | | 3 610 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 748.00 | | | 2 405 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 848.00 | | | 3 610 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 069.00 | 18 779.00 | 404 848.00 | 386 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 069.00 | 18 779.00 | 404 848.00 | 386 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 978.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 625.00 | | | 286 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 485.00 | | | 287 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 624.00 | | | -286 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 509.00 | | | -81 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 224.00 | | | 509 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 106.00 | | | 2 348 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 882.00 | | | -1 838 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 332.00 | | 132 985.00 | 42 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 174 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 32 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 029.00 | | 43 470.00 | 36 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | | 26 967.00 | 6 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 5 683.00 | 1.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 5 683.00 | 1.00 | 4 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 134.00 | 517 134.00 | | 517 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 786 200.00 | 2 786 200.00 | | 2 786 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 227.00 | | | 1 033 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 227.00 | | | 1 033 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VP Divers | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 477.00 | 507 477.00 | | 507 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 659.00 | 758 659.00 | | 758 659.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 848.00 | 3 610 848.00 | | 3 610 848.00 |