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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 660.00 | 47 560.00 | 15 100.00 | 62 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 366.00 | 47 560.00 | 177 805.00 | 225 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BZ Autres créances | 760 112.00 | | 760 112.00 | 760 112.00 |
CF Disponibilités | 2 306 286.00 | | 2 306 286.00 | 2 306 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 206.00 | | 3 222 206.00 | 3 222 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 572.00 | 47 560.00 | 3 400 011.00 | 3 447 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 447 723.00 | 405.00 | | 5 447 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545 161.00 | -1 838 882.00 | | -5 545 161.00 |
DL TOTAL (I) | 496 960.00 | -1 244 078.00 | | 496 960.00 |
DP Provisions pour risques | 44 474.00 | 31 882.00 | | 44 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 444.00 | 7 096.00 | | 1 636 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 918.00 | 38 978.00 | | 1 680 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 786 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | 1 303.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 131.00 | 85 182.00 | | 213 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 154.00 | 222 331.00 | | 427 154.00 |
EA Autres dettes | 578 520.00 | 515 832.00 | | 578 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 134.00 | 3 610 848.00 | | 1 222 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 011.00 | 2 405 748.00 | | 3 400 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 134.00 | 3 610 848.00 | | 1 222 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 075.00 | | -9 075.00 | -9 075.00 |
FG Production vendue services | 556 827.00 | | 556 827.00 | 556 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 752.00 | | 547 752.00 | 547 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 621 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 286 625.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 564.00 | 860.00 | | 18 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 513.00 | | | 981 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 433.00 | 287 485.00 | | 1 003 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 433.00 | -286 624.00 | | -1 003 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -81 509.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 963.00 | 509 224.00 | | 633 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 124.00 | 2 348 106.00 | | 6 179 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545 161.00 | -1 838 882.00 | | -5 545 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 456.00 | | 151 546.00 | 174 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 028.00 | 50 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 636.00 | 225 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 608.00 | 62 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 499.00 | | 33 138.00 | 79 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | | 53 860.00 | 32 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 548.00 | | 64 548.00 | 62 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 40 961.00 | 3 995.00 | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 40 961.00 | 3 995.00 | 10 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 978.00 | 1 680 918.00 | 38 978.00 | 38 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 978.00 | 1 680 918.00 | 38 978.00 | 38 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 405.00 | 38 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 520.00 | 578 520.00 | | 578 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VB T. V. A. | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 577.00 | 602 577.00 | | 602 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 988.00 | 965 988.00 | | 965 988.00 |
VW T.V.A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 805.00 | 1 218 805.00 | | 1 218 805.00 |