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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 221.00 | 2 779.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 776.00 | 3 374.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 000.00 | 1 997.00 | 82 003.00 | 84 000.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
110 Total général Actif | 90 143.00 | 1 997.00 | 88 146.00 | 90 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
242 Autres charges externes. | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 066.00 | | | 8 066.00 |