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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 554.00 | 1 446.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 1 643.00 | 3 439.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 932.00 | 4 198.00 | 80 734.00 | 84 932.00 |
060 Stock marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
110 Total général Actif | 87 878.00 | 4 198.00 | 83 681.00 | 87 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 83 294.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 346.00 | 83 312.00 | | 88 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 034.00 | 8 668.00 | | 27 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -401.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20 426.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 183.00 | 29 348.00 | | 29 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 2 721.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 16 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 3 606.00 | 3 862.00 | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 1 997.00 | | 2 201.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 152.00 | 82 622.00 | | 78 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 195.00 | 690.00 | | 10 195.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 561.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 19.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 197.00 | 110.00 | | 8 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 397.00 | | | 7 397.00 |