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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 970.00 | 5 188.00 | 16 782.00 | 21 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 548.00 | 5 188.00 | 69 360.00 | 74 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
110 Total général Actif | 94 569.00 | 5 188.00 | 89 381.00 | 94 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
230 Autres produits | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
252 Charges sociales | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 520.00 | | | 10 520.00 |