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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 15 208.00 | 2 741.00 | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 3 311.00 | 708.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 718.00 | 18 520.00 | 56 198.00 | 74 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 986.00 | 18 520.00 | 89 466.00 | 107 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 289.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 652.00 | 5 512.00 | | 16 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 11 349.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 26 679.00 | 22 152.00 | | 26 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 532.00 | 43 688.00 | | 32 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 3 076.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 4 196.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 12 805.00 | | 20 197.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 786.00 | 63 882.00 | | 62 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 466.00 | 86 034.00 | | 89 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 598.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 434.00 | 86 021.00 | | 97 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 907.00 | 74 671.00 | | 92 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | 11 349.00 | | 4 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 715.00 | | 3.00 | 74 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 3 780.00 | 18 520.00 | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 3 780.00 | 18 520.00 | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 533.00 | 11 339.00 | 21 193.00 | 32 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 917.00 | 12 919.00 | 3 998.00 | 16 917.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 787.00 | 41 593.00 | 21 193.00 | 62 787.00 |