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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 739.00 | 304.00 | 150 434.00 | 150 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 358.00 | 1 944.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 541.00 | 662.00 | 158 878.00 | 159 541.00 |
BZ Autres créances | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CF Disponibilités | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 090.00 | | 271 090.00 | 271 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 631.00 | 662.00 | 429 969.00 | 430 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 741.00 | | | -67 741.00 |
DL TOTAL (I) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DN Avances conditionnées | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 969.00 | | | 429 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -137 371.00 | | | -137 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -185 000.00 | 185 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 58 500.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 695.00 | 63 195.00 | 6 500.00 | 69 695.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 560.00 | -137 372.00 | 264 432.00 | 198 560.00 |