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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 240.00 | 143 004.00 | 469 236.00 | 612 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 2 370.00 | 5 354.00 | 7 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 609.00 | 145 374.00 | 675 235.00 | 820 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BN En cours de production de biens | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 698.00 | | 686 698.00 | 686 698.00 |
BZ Autres créances | 237 621.00 | | 237 621.00 | 237 621.00 |
CF Disponibilités | 689 946.00 | | 689 946.00 | 689 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 132.00 | | 1 682 132.00 | 1 682 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 742.00 | 145 374.00 | 2 357 368.00 | 2 502 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 100.00 | 297 100.00 | | 297 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 616.00 | -4 367.00 | | -47 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 675.00 | -43 249.00 | | 347 675.00 |
DL TOTAL (I) | 619 208.00 | 271 533.00 | | 619 208.00 |
DN Avances conditionnées | 262 277.00 | 285 277.00 | | 262 277.00 |
DO TOTAL (II) | 262 277.00 | 285 277.00 | | 262 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 821.00 | 517 833.00 | | 593 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | 27 111.00 | | 23 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 6 418.00 | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 902.00 | 108 724.00 | | 220 902.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 057.00 | 120 786.00 | | 612 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 881.00 | 801 814.00 | | 1 475 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 368.00 | 1 358 626.00 | | 2 357 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 840.00 | 357 481.00 | | 1 068 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 469.00 | 235 473.00 | 333.00 | 585 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 969.00 | 233 986.00 | 333.00 | 563 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 1 487.00 | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 101 768.00 | 333.00 | 43 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 101 768.00 | 333.00 | 43 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 686 698.00 | 686 698.00 | | 686 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 706.00 | 947 706.00 | | 947 706.00 |