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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 580.00 | | 810 580.00 | 810 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 450.00 | 4 331.00 | 9 119.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 499.00 | 4 331.00 | 1 063 168.00 | 1 067 499.00 |
BZ Autres créances | 221 463.00 | | 221 463.00 | 221 463.00 |
CF Disponibilités | 206 410.00 | | 206 410.00 | 206 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 972.00 | | 427 972.00 | 427 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 471.00 | 4 331.00 | 1 491 140.00 | 1 495 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 469.00 | | 243 469.00 | 243 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DL TOTAL (I) | 456 680.00 | | | 456 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 566.00 | | | 620 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 461.00 | | | 1 034 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 140.00 | | | 1 491 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 081 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 1 067 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 13 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 243 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | -38 093.00 | 58 455.00 | 20 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 566.00 | 246.00 | 334 832.00 | 620 566.00 |
VI Groupe et associés | 344 933.00 | 119 280.00 | 225 653.00 | 344 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 461.00 | 81 433.00 | 667 540.00 | 1 034 461.00 |