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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 887.00 | | 824 887.00 | 824 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 087.00 | 473.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 415.00 | 20 369.00 | 19 046.00 | 39 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 531.00 | 21 456.00 | 1 104 075.00 | 1 125 531.00 |
BZ Autres créances | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 443.00 | | 420 443.00 | 420 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 974.00 | 21 456.00 | 1 524 517.00 | 1 545 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 469.00 | | 243 469.00 | 243 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 447.00 | 18 916.00 | | 24 447.00 |
DG Autres réserves | 340 192.00 | 220 978.00 | | 340 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 290.00 | 254 746.00 | | 319 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 932 470.00 | 739 108.00 | | 932 470.00 |
DP Provisions pour risques | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 851.00 | 516 924.00 | | 442 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | 204 342.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 26 679.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 76 765.00 | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 710.00 | 827 496.00 | | 531 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 517.00 | 1 626 941.00 | | 1 524 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 887.00 | 411 865.00 | | 163 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 633.00 | | 32 898.00 | 1 092 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 719.00 | | 4 168.00 | 820 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | | 28 730.00 | 12 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 669.00 | | | 259 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 13 837.00 | 21 456.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 13 837.00 | 21 456.00 | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 851.00 | 75 027.00 | 291 000.00 | 442 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 164.00 | 87 964.00 | 16 200.00 | 104 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 710.00 | 163 887.00 | 291 000.00 | 531 710.00 |