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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 035.00 | 9 389.00 | 68 646.00 | 78 035.00 |
AP Constructions | 168 104.00 | 10 857.00 | 157 247.00 | 168 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 265.00 | 37 452.00 | 352 813.00 | 390 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 427.00 | 30 497.00 | 208 931.00 | 239 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 847.00 | 88 195.00 | 787 652.00 | 875 847.00 |
BT Marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CF Disponibilités | 337 476.00 | | 337 476.00 | 337 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 059.00 | | 506 059.00 | 506 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 905.00 | 88 195.00 | 1 293 711.00 | 1 381 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 851.00 | | | 725 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 246.00 | | | 194 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
EA Autres dettes | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 711.00 | | | 1 293 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 821.00 | | | 669 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 755.00 | | 2 723 755.00 | 2 723 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 755.00 | | 2 723 755.00 | 2 723 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 195.00 | |
GE Autres charges | | | 245 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 617.00 | | | 2 749 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 750.00 | | | 2 737 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 799.00 | 875 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 799.00 | 797 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 506.00 | 114 484.00 | 470 143.00 | 725 506.00 |
VI Groupe et associés | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 266.00 | | | 782 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 843.00 | 669 821.00 | 470 143.00 | 1 280 843.00 |