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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 035.00 | 22 063.00 | 55 972.00 | 78 035.00 |
AP Constructions | 168 104.00 | 24 865.00 | 143 238.00 | 168 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 265.00 | 86 358.00 | 303 907.00 | 390 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 427.00 | 70 149.00 | 169 279.00 | 239 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 847.00 | 203 435.00 | 672 411.00 | 875 847.00 |
BT Marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CF Disponibilités | 546 466.00 | | 546 466.00 | 546 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 463.00 | | 619 463.00 | 619 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 309.00 | 203 435.00 | 1 291 874.00 | 1 495 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 995.00 | 11 867.00 | | 90 995.00 |
DL TOTAL (I) | 103 862.00 | 12 867.00 | | 103 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 328.00 | 725 851.00 | | 611 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 910.00 | 160 056.00 | | 194 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 194 246.00 | | 184 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 365.00 | 155 691.00 | | 162 365.00 |
EA Autres dettes | 35 399.00 | 45 000.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 012.00 | 1 280 843.00 | | 1 188 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 874.00 | 1 293 711.00 | | 1 291 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 682.00 | 669 821.00 | | 692 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 344.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 846.00 | | 2 914 846.00 | 2 914 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 846.00 | | 2 914 846.00 | 2 914 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 241.00 | |
GE Autres charges | | | 263 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | 45.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 656.00 | 2 749 617.00 | | 2 938 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 662.00 | 2 737 750.00 | | 2 847 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 995.00 | 11 867.00 | | 90 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 847.00 | | | 875 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 797.00 | | | 797 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 195.00 | 115 241.00 | | 88 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 12 674.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805.00 | 102 567.00 | | 78 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VB T. V. A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 022.00 | 115 692.00 | 480 163.00 | 611 022.00 |
VI Groupe et associés | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 012.00 | 692 682.00 | 480 163.00 | 1 188 012.00 |