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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 700.00 | 9 381.00 | 36 319.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 505.00 | 9 381.00 | 779 124.00 | 788 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 961.00 | | 314 961.00 | 314 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 466.00 | 9 381.00 | 1 094 085.00 | 1 103 466.00 |
CU Autres participations | 742 805.00 | | 742 805.00 | 742 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 941.00 | -2 371.00 | | 249 941.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 7.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 524 234.00 | 274 006.00 | | 524 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 140 000.00 | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 696.00 | 400 000.00 | | 544 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 18 978.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 1 435.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 851.00 | 560 413.00 | | 569 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 085.00 | 834 419.00 | | 1 094 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 420.00 | 160 413.00 | | 245 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 7.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 7.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -7.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 940.00 | | | 337 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 999.00 | 2 371.00 | | 87 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 941.00 | -2 371.00 | | 249 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 505.00 | | | 788 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 805.00 | | | 742 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 9 140.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 9 140.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 287.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 287.00 | | 7.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 78 573.00 | 321 427.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VI Groupe et associés | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 847.00 | 245 420.00 | 321 427.00 | 566 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |