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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 700.00 | 18 521.00 | 27 179.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 400.00 | 8 692.00 | 44 708.00 | 53 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 905.00 | 27 213.00 | 814 692.00 | 841 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 838.00 | | 309 838.00 | 309 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 743.00 | 27 213.00 | 1 124 530.00 | 1 151 743.00 |
CU Autres participations | 742 805.00 | | 742 805.00 | 742 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 235 191.00 | | | 235 191.00 |
DH Report à nouveau | | -2 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 249 941.00 | | 31 709.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | 294.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 556 230.00 | 524 234.00 | | 556 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 478.00 | 3 004.00 | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 044.00 | 544 696.00 | | 403 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 1 886.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 977.00 | 20 264.00 | | 127 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 300.00 | 569 851.00 | | 568 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 530.00 | 1 094 085.00 | | 1 124 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 321.00 | 331 919.00 | | 621 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 298.00 | 1 136.00 | | 5 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | -287.00 | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 27.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 721.00 | 337 940.00 | | 472 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 011.00 | 87 999.00 | | 441 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | 249 941.00 | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 505.00 | | 53 400.00 | 788 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 805.00 | | | 742 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 17 832.00 | | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 9 140.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 287.00 | | 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 287.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 287.00 | | 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 739.00 | 86 499.00 | 266 240.00 | 352 739.00 |
VI Groupe et associés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 561.00 | 621 321.00 | 266 240.00 | 887 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |