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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568 937.00 | 545 616.00 | 12 023 321.00 | 12 568 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568 937.00 | 545 616.00 | 12 023 321.00 | 12 568 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 927.00 | | 417 927.00 | 417 927.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 326 263.00 | | 326 263.00 | 326 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 623.00 | | 779 623.00 | 779 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 560.00 | 545 616.00 | 12 802 943.00 | 13 348 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 792.00 | | | -439 792.00 |
DL TOTAL (I) | -339 792.00 | | | -339 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707 259.00 | | | 12 707 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
EA Autres dettes | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 212.00 | | | 301 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142 735.00 | | | 13 142 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 943.00 | | | 12 802 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 142 735.00 | | | 13 142 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 994.00 | | 1 537 994.00 | 1 537 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 994.00 | | 1 537 994.00 | 1 537 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 662.00 | | | 1 550 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 454.00 | | | 1 990 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 792.00 | | | -439 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 568 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 568 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 568 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 545 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 545 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 212.00 | 301 212.00 | | 301 212.00 |
UX Autres créances clients | 417 927.00 | | | 417 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 707 259.00 | 12 707 259.00 | | 12 707 259.00 |
VP Divers | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 359.00 | 453 359.00 | | 453 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142 735.00 | 13 142 735.00 | | 13 142 735.00 |