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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 551.00 | 491.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 843.00 | 97 969.00 | 14 874.00 | 112 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 685.00 | 150 555.00 | 45 131.00 | 195 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 110.00 | 250 074.00 | 61 036.00 | 311 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
BN En cours de production de biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 849.00 | 1 198.00 | 467 651.00 | 468 849.00 |
BZ Autres créances | 290 193.00 | | 290 193.00 | 290 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 373.00 | 1 198.00 | 1 218 175.00 | 1 219 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 483.00 | 251 272.00 | 1 279 211.00 | 1 530 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 768.00 | 605 701.00 | | 612 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 7 067.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 723 731.00 | 722 768.00 | | 723 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 414.00 | 141 950.00 | | 173 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 869.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 443 021.00 | | 230 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 091.00 | 150 381.00 | | 150 091.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 25 036.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 480.00 | 761 258.00 | | 555 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 211.00 | 1 484 027.00 | | 1 279 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 480.00 | 761 258.00 | | 555 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 414.00 | 122 782.00 | | 173 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 711.00 | | 2 549 711.00 | 2 549 711.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 747.00 | | 2 549 747.00 | 2 549 747.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 40 697.00 | | 2 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 263.00 | 35 323.00 | | 6 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 12 854.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 49 073.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | -6 738.00 | | -6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 400.00 | 4 028 097.00 | | 2 664 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 438.00 | 4 021 030.00 | | 2 663 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 7 067.00 | | 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 763.00 | 100 789.00 | | 105 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 936.00 | | 9 420.00 | 303 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 311 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 308 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | 1 290.00 | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 675.00 | | 8 100.00 | 302 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 30.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 049.00 | 25 656.00 | 1 631.00 | 226 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 799.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 297.00 | 24 857.00 | 1 631.00 | 225 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 327.00 | 766 392.00 | 2 935.00 | 769 327.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 479.00 | 555 479.00 | | 555 479.00 |