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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 349.00 | 103 133.00 | 18 216.00 | 121 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 574.00 | 161 977.00 | 37 597.00 | 199 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 504.00 | 267 152.00 | 56 352.00 | 323 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 417.00 | | 460 417.00 | 460 417.00 |
BZ Autres créances | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CF Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 610.00 | | 1 183 610.00 | 1 183 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 114.00 | 267 152.00 | 1 239 962.00 | 1 507 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 731.00 | 612 768.00 | | 613 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 471.00 | 963.00 | | -74 471.00 |
DL TOTAL (I) | 649 260.00 | 723 731.00 | | 649 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 721.00 | 173 414.00 | | 77 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 65.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 363.00 | 230 481.00 | | 238 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 077.00 | 150 091.00 | | 180 077.00 |
EA Autres dettes | 94 265.00 | 1 429.00 | | 94 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 702.00 | 555 480.00 | | 590 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 962.00 | 1 279 211.00 | | 1 239 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 702.00 | 555 480.00 | | 590 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 721.00 | 173 414.00 | | 77 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 205.00 | 97 000.00 | 2 905 205.00 | 2 808 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 205.00 | 97 000.00 | 2 905 205.00 | 2 808 205.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | 2 546.00 | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 6 263.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 6 790.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | -6 790.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 919.00 | 2 664 400.00 | | 2 907 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 391.00 | 2 663 438.00 | | 2 982 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 471.00 | 963.00 | | -74 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 214.00 | 105 763.00 | | 108 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 109.00 | | 19 320.00 | 311 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 323 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 320 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 528.00 | | 19 320.00 | 308 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 073.00 | 24 004.00 | 6 926.00 | 250 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 490.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 523.00 | 23 513.00 | 6 926.00 | 248 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 362.00 | 238 362.00 | | 238 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 460 416.00 | 460 416.00 | | 460 416.00 |
VB T. V. A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VC Groupe et associés | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 120.00 | 734 580.00 | 539.00 | 735 120.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 702.00 | 590 702.00 | | 590 702.00 |