| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 16 563.00 | 7 622.00 | 24 186.00 |
AN Terrains | 754 855.00 | | 754 855.00 | 754 855.00 |
AP Constructions | 4 489 359.00 | 2 964 796.00 | 1 524 563.00 | 4 489 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 394.00 | 633 953.00 | 52 441.00 | 686 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 287.00 | 26 298.00 | 2 990.00 | 29 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 571.00 | 3 641 610.00 | 2 343 961.00 | 5 985 571.00 |
BT Marchandises | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 433.00 | 2 149.00 | 219 283.00 | 221 433.00 |
BZ Autres créances | 528 748.00 | | 528 748.00 | 528 748.00 |
CF Disponibilités | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 374.00 | 2 149.00 | 995 225.00 | 997 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 945.00 | 3 643 759.00 | 3 339 186.00 | 6 982 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 450 737.00 | 1 252 492.00 | | 1 450 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 264.00 | 598 245.00 | | 549 264.00 |
DK Provisions réglementées | 388 943.00 | 395 271.00 | | 388 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 740.00 | 2 855 803.00 | | 2 998 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 986.00 | 262 923.00 | | 88 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | 6 341.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 87 443.00 | | 65 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 701.00 | 183 436.00 | | 182 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 511.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 446.00 | 548 853.00 | | 340 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 186.00 | 3 404 656.00 | | 3 339 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 982.00 | | 2 323 982.00 | 2 323 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 982.00 | | 2 323 982.00 | 2 323 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 850.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 127.00 | 28 726.00 | | 24 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 591.00 | 28 726.00 | | 25 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 799.00 | 28 836.00 | | 17 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 28 836.00 | | 20 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | -110.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 160.00 | 2 426 596.00 | | 2 377 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 896.00 | 1 828 351.00 | | 1 827 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 264.00 | 598 245.00 | | 549 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 143.00 | | 23 503.00 | 5 972 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 5 985 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 5 961 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 748.00 | | 23 503.00 | 5 947 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 130.00 | 174 850.00 | 7 370.00 | 3 474 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 567.00 | 174 850.00 | 7 370.00 | 3 457 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 271.00 | 17 799.00 | 24 127.00 | 395 271.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 420.00 | 17 799.00 | 24 127.00 | 397 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 799.00 | 24 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 219 073.00 | 219 073.00 | | 219 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | 27 025.00 | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 962.00 | 752 962.00 | | 752 962.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 142.00 | 338 142.00 | | 338 142.00 |