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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 16 563.00 | 7 622.00 | 24 186.00 |
AN Terrains | 754 855.00 | | 754 855.00 | 754 855.00 |
AP Constructions | 4 497 095.00 | 3 087 814.00 | 1 409 281.00 | 4 497 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 913.00 | 654 018.00 | 39 895.00 | 693 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 28 308.00 | 1 668.00 | 29 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 013 252.00 | 3 786 704.00 | 2 226 549.00 | 6 013 252.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 929.00 | 2 149.00 | 196 780.00 | 198 929.00 |
BZ Autres créances | 738 928.00 | | 738 928.00 | 738 928.00 |
CF Disponibilités | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 640.00 | 2 149.00 | 994 491.00 | 996 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 892.00 | 3 788 853.00 | 3 221 039.00 | 7 009 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 340 001.00 | 1 450 737.00 | | 1 340 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 595.00 | 549 264.00 | | 678 595.00 |
DK Provisions réglementées | 366 197.00 | 388 943.00 | | 366 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 589.00 | 2 998 740.00 | | 2 994 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 88 986.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 589.00 | 2 304.00 | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 65 180.00 | | 67 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 111.00 | 182 701.00 | | 139 111.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 1 275.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 450.00 | 340 446.00 | | 226 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 039.00 | 3 339 186.00 | | 3 221 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 748.00 | | 2 474 748.00 | 2 474 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 748.00 | | 2 474 748.00 | 2 474 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | 1 464.00 | | 3 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 563.00 | 24 127.00 | | 32 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 603.00 | 25 591.00 | | 35 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 705.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 818.00 | 17 799.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 818.00 | 20 504.00 | | 9 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | 5 087.00 | | 25 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 214.00 | 2 377 160.00 | | 2 533 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 620.00 | 1 827 896.00 | | 1 854 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 595.00 | 549 264.00 | | 678 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 571.00 | | 43 955.00 | 5 985 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 274.00 | 6 013 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 5 989 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 175.00 | | 43 955.00 | 5 961 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 610.00 | 161 157.00 | 16 064.00 | 3 641 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 047.00 | 161 157.00 | 16 064.00 | 3 625 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 943.00 | 9 818.00 | 32 563.00 | 388 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 092.00 | 9 818.00 | 32 563.00 | 391 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 818.00 | 32 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 196 569.00 | 196 569.00 | | 196 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 730 017.00 | 730 017.00 | | 730 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 920.00 | 950 920.00 | | 950 920.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |