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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 754.00 | 33 628.00 | 18 126.00 | 51 754.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 589 801.00 | 231 408.00 | 358 393.00 | 589 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 413.00 | 398 649.00 | 137 764.00 | 536 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 339.00 | 436 853.00 | 145 486.00 | 582 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 624.00 | 1 100 538.00 | 827 086.00 | 1 927 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 280.00 | 86 731.00 | 1 277 549.00 | 1 364 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 688.00 | 13 517.00 | 2 200 171.00 | 2 213 688.00 |
BZ Autres créances | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CF Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 971.00 | 100 248.00 | 4 003 723.00 | 4 103 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 595.00 | 1 200 786.00 | 4 830 809.00 | 6 031 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 856 175.00 | 688 268.00 | | 856 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 660.00 | 317 911.00 | | 239 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 288 339.00 | 1 200 079.00 | | 1 288 339.00 |
DP Provisions pour risques | 21 837.00 | 22 307.00 | | 21 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 837.00 | 22 307.00 | | 21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 736.00 | 782 365.00 | | 945 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 700.00 | 1 104.00 | | 112 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 069.00 | 1 693 130.00 | | 1 502 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 955.00 | 695 311.00 | | 672 955.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | 9 465.00 | | 27 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 575.00 | 247 104.00 | | 259 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 634.00 | 3 428 479.00 | | 3 520 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 809.00 | 4 650 865.00 | | 4 830 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 170.00 | 3 065 675.00 | | 3 173 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 165.00 | 327 649.00 | | 483 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 929 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 929 493.00 | |
FM Production stockée | | | -17 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 062 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 15 400.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | 51 431.00 | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 348.00 | 12 690.00 | | 14 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 7 443.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | 15 132.00 | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 610.00 | 36 299.00 | | -9 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 162.00 | 52 004.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 115 607.00 | | 30 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 382.00 | 9 095 754.00 | | 10 067 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 723.00 | 8 777 843.00 | | 9 827 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 660.00 | 317 911.00 | | 239 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 659.00 | | 203 121.00 | 1 933 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 67 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669.00 | 206 487.00 | 1 927 624.00 | 2 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 854.00 | 51 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 156 633.00 | 1 808 553.00 | 2 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 069.00 | | 22 539.00 | 48 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 273.00 | | 160 582.00 | 1 807 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 317.00 | | 20 000.00 | 78 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 982.00 | 153 851.00 | 175 295.00 | 1 121 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 1 746.00 | 16 186.00 | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 915.00 | 152 105.00 | 159 109.00 | 1 073 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 307.00 | 21 837.00 | 22 307.00 | 22 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 260.00 | 86 731.00 | 41 260.00 | 41 260.00 |
6T Sur comptes clients | 7 642.00 | 5 875.00 | | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 902.00 | 92 606.00 | 41 260.00 | 48 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 209.00 | 114 443.00 | 63 567.00 | 71 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 443.00 | 63 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 069.00 | 1 502 069.00 | | 1 502 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 763.00 | 2 194 763.00 | | 2 194 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VC Groupe et associés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 356.00 | 485 356.00 | | 485 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 381.00 | 112 917.00 | 253 547.00 | 460 381.00 |
VI Groupe et associés | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 809.00 | 2 592 609.00 | 61 200.00 | 2 653 809.00 |
VW T.V.A. | 439 720.00 | 439 720.00 | | 439 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 634.00 | 3 173 170.00 | 253 547.00 | 3 520 634.00 |