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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 754.00 | 40 251.00 | 11 503.00 | 51 754.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 587 548.00 | 280 487.00 | 307 062.00 | 587 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 670.00 | 470 229.00 | 179 441.00 | 649 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 090.00 | 484 436.00 | 160 654.00 | 645 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 379.00 | 1 275 403.00 | 831 976.00 | 2 107 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933 770.00 | 65 114.00 | 1 868 656.00 | 1 933 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 818.00 | | 3 436 818.00 | 3 436 818.00 |
BZ Autres créances | 596 265.00 | 11 751.00 | 584 514.00 | 596 265.00 |
CF Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 898.00 | 76 865.00 | 6 065 033.00 | 6 141 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 277.00 | 1 352 268.00 | 6 897 009.00 | 8 249 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 858 339.00 | 856 175.00 | | 858 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 520.00 | 239 660.00 | | 585 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 359.00 | 1 288 339.00 | | 1 636 359.00 |
DP Provisions pour risques | 17 654.00 | 21 837.00 | | 17 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 654.00 | 21 837.00 | | 17 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 695.00 | 945 736.00 | | 1 038 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 112 700.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 355.00 | 1 502 069.00 | | 2 544 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 793.00 | 672 955.00 | | 1 318 793.00 |
EA Autres dettes | 44 642.00 | 27 598.00 | | 44 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 226.00 | 259 575.00 | | 286 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 996.00 | 3 520 634.00 | | 5 242 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 009.00 | 4 830 809.00 | | 6 897 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 124.00 | 3 173 170.00 | | 4 927 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 332.00 | 483 165.00 | | 604 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 528 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 528 117.00 | |
FM Production stockée | | | 569 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 114.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 161.00 | 98.00 | | 13 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | 4 833.00 | | 50 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 261.00 | 4 931.00 | | 63 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 769.00 | 14 348.00 | | 19 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 035.00 | 192.00 | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 803.00 | 14 541.00 | | 25 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 458.00 | -9 610.00 | | 37 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 615.00 | 9 162.00 | | 164 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 975.00 | 30 531.00 | | 318 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 455.00 | 10 067 382.00 | | 14 373 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 935.00 | 9 827 723.00 | | 13 787 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 520.00 | 239 660.00 | | 585 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 624.00 | | 202 601.00 | 1 927 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 73 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 2 107 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 1 982 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 553.00 | | 193 401.00 | 1 808 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 317.00 | | 9 200.00 | 67 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 538.00 | 188 477.00 | 13 611.00 | 1 100 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 628.00 | 6 623.00 | | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 910.00 | 181 853.00 | 13 611.00 | 1 066 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 837.00 | 17 654.00 | 21 837.00 | 21 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 731.00 | 65 114.00 | 86 731.00 | 86 731.00 |
6T Sur comptes clients | 13 517.00 | | 1 766.00 | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 248.00 | 65 114.00 | 88 497.00 | 100 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 085.00 | 82 768.00 | 110 334.00 | 122 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 768.00 | 110 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 355.00 | 2 544 355.00 | | 2 544 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 167.00 | 311 167.00 | | 311 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 226.00 | 286 226.00 | | 286 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 357.00 | 3 727 357.00 | | 3 727 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 727.00 | 605 727.00 | | 605 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 968.00 | 117 096.00 | 261 088.00 | 432 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 967.00 | 4 085 767.00 | 67 200.00 | 4 152 967.00 |
VW T.V.A. | 557 745.00 | 557 745.00 | | 557 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 996.00 | 4 927 124.00 | 261 088.00 | 5 242 996.00 |