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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 798.00 | 35 217.00 | 4 580.00 | 39 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 202.00 | 53 150.00 | 34 052.00 | 87 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 358.00 | 88 368.00 | 336 990.00 | 425 358.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 530.00 | 88 368.00 | 377 161.00 | 465 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 954.00 | 49 495.00 | | 48 954.00 |
DL TOTAL (I) | 57 340.00 | 57 881.00 | | 57 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 225.00 | 13 352.00 | | 84 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688.00 | 189 891.00 | | 159 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 40 551.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 103.00 | 41 065.00 | | 52 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 820.00 | 284 861.00 | | 319 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 161.00 | 342 743.00 | | 377 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 369.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -369.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 461.00 | 461 761.00 | | 470 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 507.00 | 412 270.00 | | 421 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 954.00 | 49 494.00 | | 48 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 549.00 | 24 676.00 | 50 872.00 | 75 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 451.00 | | | -44 451.00 |
VP Divers | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 618.00 | 15 934.00 | 3 684.00 | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 821.00 | 268 948.00 | 50 872.00 | 319 821.00 |