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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 608.00 | 37 348.00 | 4 259.00 | 41 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 203.00 | 58 523.00 | 28 680.00 | 87 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 624.00 | 95 871.00 | 332 752.00 | 428 624.00 |
BT Marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 227.00 | 95 871.00 | 371 356.00 | 467 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | 48 954.00 | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 70 740.00 | 57 340.00 | | 70 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 416.00 | 84 225.00 | | 74 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 763.00 | 159 688.00 | | 140 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 23 802.00 | | 32 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | 52 103.00 | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 616.00 | 319 820.00 | | 300 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 356.00 | 377 161.00 | | 371 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 48.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -48.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 695.00 | 470 462.00 | | 442 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 341.00 | 421 507.00 | | 380 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 354.00 | 48 955.00 | | 62 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 980.00 | 12 467.00 | 50 513.00 | 62 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694.00 | 15 555.00 | 5 140.00 | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 616.00 | 250 103.00 | 50 513.00 | 300 616.00 |