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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 310.00 | 17 800.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 882.00 | 5 082.00 | 21 800.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 797.00 | 5 082.00 | 228 714.00 | 233 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 151.00 | | | 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 151.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VC Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 726.00 | 139 726.00 | 4 000.00 | 143 726.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
ST Autres comptes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |