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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 310.00 | 17 800.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 882.00 | 5 082.00 | 21 800.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | 5 500.00 | 92 500.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 926.00 | 5 500.00 | 157 426.00 | 162 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 809.00 | 10 582.00 | 179 226.00 | 189 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 59 422.00 | 1.00 | | 59 422.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 641.00 | | | 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 906.00 | 104 906.00 | 4 000.00 | 108 906.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |