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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 7 651.00 | 3 930.00 | 11 581.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 349.00 | 8 251.00 | 4 098.00 | 12 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
060 Stock marchandises | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | 6 332.00 | 47 980.00 | 54 311.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 766.00 | 6 332.00 | 122 434.00 | 128 766.00 |
110 Total général Actif | 141 114.00 | 14 582.00 | 126 532.00 | 141 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 561.00 | 114 653.00 | | 107 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 765.00 | 11 036.00 | | 13 765.00 |
222 Production stockée | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 822.00 | 125 689.00 | | 129 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 056.00 | 56 572.00 | | 63 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 440.00 | 6 420.00 | | 15 440.00 |
242 Autres charges externes. | 44 964.00 | 39 387.00 | | 44 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 103.00 | | 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 1 750.00 | | 2 372.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 332.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 818.00 | 111 564.00 | | 126 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 004.00 | 14 126.00 | | 3 004.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 174.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 1 952.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 382.00 | 11 703.00 | | 2 382.00 |