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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 9 657.00 | 1 923.00 | 11 581.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 349.00 | 10 257.00 | 2 091.00 | 12 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 930.00 | 2 434.00 | 57 496.00 | 59 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 858.00 | 2 434.00 | 116 424.00 | 118 858.00 |
110 Total général Actif | 131 206.00 | 12 691.00 | 118 515.00 | 131 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 878.00 | 107 561.00 | | 103 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 401.00 | 13 765.00 | | 42 401.00 |
222 Production stockée | -8 496.00 | 8 496.00 | | -8 496.00 |
230 Autres produits | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 114.00 | 129 822.00 | | 144 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 153.00 | 63 056.00 | | 64 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 525.00 | 15 440.00 | | 14 525.00 |
242 Autres charges externes. | 38 681.00 | 44 964.00 | | 38 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 986.00 | | 1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 2 372.00 | | 2 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 776.00 | 126 818.00 | | 129 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 338.00 | 3 004.00 | | 14 338.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 226.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 30.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 420.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 980.00 | 2 382.00 | | 11 980.00 |