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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
AP Constructions | 277 926.00 | 269 113.00 | 8 813.00 | 277 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 183.00 | 214 546.00 | 19 637.00 | 234 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 692.00 | 46 558.00 | 6 134.00 | 52 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 990.00 | 530 217.00 | 268 773.00 | 798 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 512.00 | | 144 512.00 | 144 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 768.00 | | 402 768.00 | 402 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 757.00 | 530 217.00 | 671 540.00 | 1 201 757.00 |
CU Autres participations | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 196 284.00 | 159 480.00 | | 196 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 556.00 | 66 804.00 | | 49 556.00 |
DL TOTAL (I) | 575 839.00 | 556 284.00 | | 575 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 495.00 | 62 816.00 | | 45 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 17 161.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | 41 016.00 | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 701.00 | 121 071.00 | | 95 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 540.00 | 677 355.00 | | 671 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 206.00 | 58 255.00 | | 50 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 472.00 | | 2 518.00 | 796 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 659.00 | | | 209 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 782.00 | | 2 018.00 | 562 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | 500.00 | 24 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 302.00 | 14 915.00 | | 515 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 302.00 | 14 915.00 | | 515 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 701.00 | 50 206.00 | 45 495.00 | 95 701.00 |